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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 736.00 | 78 476.00 | 54 260.00 | 132 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 036.00 | 78 476.00 | 57 560.00 | 136 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
084 Disponibilités | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 377.00 | | 353 377.00 | 353 377.00 |
110 Total général Actif | 489 413.00 | 78 476.00 | 410 937.00 | 489 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 137 421.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 429.00 | 354 340.00 | | 452 429.00 |
230 Autres produits | 105 000.00 | 3 244.00 | | 105 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 429.00 | 495 005.00 | | 557 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 834.00 | 450.00 | | -3 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 590.00 | 15 950.00 | | 17 590.00 |
242 Autres charges externes. | 164 955.00 | 149 662.00 | | 164 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | 10 300.00 | | 9 657.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 335.00 | 208 273.00 | | 200 335.00 |
252 Charges sociales | 54 105.00 | 54 845.00 | | 54 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 714.00 | 20 499.00 | | 21 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 522.00 | 459 979.00 | | 464 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 907.00 | 35 026.00 | | 92 907.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 178.00 | 19 254.00 | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 379.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 489.00 | 21 176.00 | | 48 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 3 768.00 | | 6 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 385.00 | 28 957.00 | | 39 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |