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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 812.00 | 50 536.00 | 79 276.00 | 129 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 602.00 | 54 864.00 | 105 738.00 | 160 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 760.00 | 105 400.00 | 188 359.00 | 293 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
BZ Autres créances | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
CF Disponibilités | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 458.00 | 105 400.00 | 494 058.00 | 599 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 87 696.00 | 12 058.00 | | 87 696.00 |
DH Report à nouveau | 209 948.00 | 209 948.00 | | 209 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 513.00 | 75 637.00 | | 35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 349 703.00 | 314 190.00 | | 349 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 389.00 | 40 505.00 | | 38 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 3.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 9 551.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 82 568.00 | | 64 825.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 171.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 355.00 | 133 798.00 | | 144 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 058.00 | 447 988.00 | | 494 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 868.00 | 109 873.00 | | 125 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 359 136.00 | | 359 136.00 | 359 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 136.00 | | 359 136.00 | 359 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 759.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 875.00 | 3 165.00 | | 27 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 262.00 | 20 736.00 | | 19 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 5 137.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 549.00 | 24 167.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | 29 304.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 520.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 22 531.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 25 051.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 4 253.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 297.00 | 5 115.00 | | -12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 258.00 | 562 211.00 | | 447 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 745.00 | 486 573.00 | | 411 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 513.00 | 75 637.00 | | 35 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 594.00 | 16 463.00 | | 14 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 160.00 | | 138 352.00 | 178 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 293 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 682.00 | 290 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 790.00 | | 138 307.00 | 174 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 45.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 509.00 | 28 759.00 | 20 868.00 | 97 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 509.00 | 28 759.00 | 20 868.00 | 97 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 358.00 | 19 871.00 | 18 487.00 | 38 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 172.00 | 99 685.00 | 18 487.00 | 118 172.00 |