| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 812.00 | 69 662.00 | 60 151.00 | 129 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 512.00 | 66 507.00 | 135 005.00 | 201 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 569.00 | 136 169.00 | 229 400.00 | 365 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
BZ Autres créances | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 654.00 | 337.00 | 127 317.00 | 127 654.00 |
CF Disponibilités | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 244.00 | 337.00 | 350 907.00 | 351 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 812.00 | 136 506.00 | 580 306.00 | 716 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 123 209.00 | 87 696.00 | | 123 209.00 |
DH Report à nouveau | 209 948.00 | 209 948.00 | | 209 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 35 513.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 360 207.00 | 349 703.00 | | 360 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 510.00 | 38 389.00 | | 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 3 693.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 10 890.00 | | 14 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 64 825.00 | | 59 353.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 375.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 099.00 | 144 355.00 | | 220 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 306.00 | 494 058.00 | | 580 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 099.00 | 125 868.00 | | 220 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
FG Production vendue services | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 395.00 | | 413 395.00 | 413 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 152.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 946.00 | 27 875.00 | | 23 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 250.00 | 19 262.00 | | 17 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | 670.00 | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 419.00 | 2 549.00 | | 86 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 406.00 | 3 219.00 | | 91 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | 180.00 | | 6 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 973.00 | 1 885.00 | | 73 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 685.00 | 2 065.00 | | 80 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | 1 154.00 | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 580.00 | -12 297.00 | | -8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 052.00 | 447 258.00 | | 557 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 548.00 | 411 745.00 | | 546 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 35 513.00 | | 10 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 514.00 | 14 594.00 | | 7 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 510.00 | | 173 265.00 | 291 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 206.00 | 365 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 206.00 | 362 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 165.00 | | 173 265.00 | 288 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 249.00 | 59 152.00 | 25 232.00 | 102 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 249.00 | 59 152.00 | 25 232.00 | 102 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 232.00 | 112 887.00 | 3 345.00 | 116 232.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | 13 268.00 | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | 7 558.00 | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 106 631.00 | 128 203.00 | | 106 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 425.00 | 69 828.00 | | 81 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | 16 269.00 | | 8 033.00 |
YT Sous‐traitance | 9 707.00 | 289.00 | | 9 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 602.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 075.00 | 13 870.00 | | 13 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 661.00 | 87 256.00 | | 97 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 941.00 | 19 438.00 | | 27 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 232.00 | 205 878.00 | | 208 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |