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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 168.00 | 16 377.00 | 791.00 | 17 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 067.00 | 51 958.00 | 40 109.00 | 92 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 917.00 | 68 335.00 | 41 582.00 | 109 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 931.00 | 14 294.00 | 56 638.00 | 70 931.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 738.00 | 14 294.00 | 257 445.00 | 271 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 655.00 | 82 628.00 | 299 027.00 | 381 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
DH Report à nouveau | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 498.00 | -1 437.00 | | -91 498.00 |
DL TOTAL (I) | 138 101.00 | 229 599.00 | | 138 101.00 |
DP Provisions pour risques | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 30 000.00 | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 531.00 | 72 153.00 | | 40 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 111 811.00 | | 55 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 038.00 | | |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 10 226.00 | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 851.00 | 231 939.00 | | 132 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 027.00 | 461 538.00 | | 299 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 626.00 | 231 939.00 | | 113 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 451.00 | | 1 059 451.00 | 1 059 451.00 |
FG Production vendue services | 452 849.00 | | 452 849.00 | 452 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 849.00 | | 452 849.00 | 452 849.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 121.00 | 8 372.00 | | 10 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 757.00 | 8 372.00 | | 52 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 397.00 | -8 372.00 | | -35 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 577.00 | 1 068 769.00 | | 463 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 075.00 | 1 070 205.00 | | 555 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 498.00 | -1 437.00 | | -91 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 020.00 | | 6 667.00 | 126 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 136.00 | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 770.00 | 109 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 109 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 115.00 | | 6 667.00 | 108 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 154.00 | 6 783.00 | 602.00 | 62 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 067.00 | 6 783.00 | 515.00 | 62 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 294.00 | 28 074.00 | | 14 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 167.00 | 5 941.00 | 19 226.00 | 25 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VP Divers | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 024.00 | 91 744.00 | 15 280.00 | 107 024.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 851.00 | 113 626.00 | 19 226.00 | 132 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |