| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 974.00 | 44 376.00 | 19 598.00 | 63 974.00 |
AX Avances et acomptes | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 001.00 | 60 701.00 | 30 300.00 | 91 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 914.00 | 6 881.00 | 46 033.00 | 52 914.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CF Disponibilités | 264 355.00 | | 264 355.00 | 264 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 642.00 | 6 881.00 | 387 761.00 | 394 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 643.00 | 67 582.00 | 418 061.00 | 485 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
DH Report à nouveau | -49 890.00 | -54 467.00 | | -49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 778.00 | 48 627.00 | | 49 778.00 |
DL TOTAL (I) | 230 924.00 | 225 196.00 | | 230 924.00 |
DP Provisions pour risques | 108 665.00 | 87 134.00 | | 108 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 665.00 | 87 134.00 | | 108 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | 13 240.00 | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 1 600.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 242.00 | 62 530.00 | | 40 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 36 487.00 | | 29 402.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 857.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 472.00 | 115 713.00 | | 78 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 061.00 | 428 043.00 | | 418 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 851.00 | 106 939.00 | | 76 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 082.00 | | 425 082.00 | 425 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 082.00 | | 425 082.00 | 425 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 176.00 | 20 000.00 | | 21 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 548.00 | -20 000.00 | | -15 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 292.00 | 552 920.00 | | 447 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 514.00 | 504 293.00 | | 397 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 778.00 | 48 627.00 | | 49 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 487.00 | | 9 966.00 | 106 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 735.00 | 82.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82.00 | 25 371.00 | 91 001.00 | 82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 371.00 | 89 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 071.00 | | 9 966.00 | 105 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 225.00 | 6 847.00 | 25 371.00 | 79 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 188.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 813.00 | 6 659.00 | 25 371.00 | 78 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 134.00 | 26 692.00 | 5 161.00 | 87 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 015.00 | 26 692.00 | 5 161.00 | 94 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 692.00 | 5 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175.00 | 6 144.00 | 1 032.00 | 7 175.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 563.00 | 70 115.00 | 7 447.00 | 77 563.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 472.00 | 76 851.00 | 1 621.00 | 78 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |