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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 412.00 | 188.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 346.00 | 63 089.00 | 26 257.00 | 89 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 487.00 | 79 225.00 | 27 262.00 | 106 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 521.00 | 6 881.00 | 55 640.00 | 62 521.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 296 698.00 | | 296 698.00 | 296 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 662.00 | 6 881.00 | 400 781.00 | 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 149.00 | 86 106.00 | 428 043.00 | 514 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
DH Report à nouveau | -54 467.00 | -92 935.00 | | -54 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | 38 468.00 | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 225 196.00 | 176 569.00 | | 225 196.00 |
DP Provisions pour risques | 87 134.00 | 63 905.00 | | 87 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 134.00 | 63 905.00 | | 87 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | 19 254.00 | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 45 165.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 487.00 | 34 668.00 | | 36 487.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 10 863.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 713.00 | 109 951.00 | | 115 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 043.00 | 350 425.00 | | 428 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 939.00 | 96 711.00 | | 106 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
FG Production vendue services | 528 965.00 | | 528 965.00 | 528 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 428.00 | | 544 428.00 | 544 428.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 52 675.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -36 439.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 920.00 | 563 084.00 | | 552 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 293.00 | 524 616.00 | | 504 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 627.00 | 38 468.00 | | 48 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 016.00 | | 726.00 | 111 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 106 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 105 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 126.00 | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 602.00 | 7 877.00 | 5 254.00 | 76 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 602.00 | 7 466.00 | 5 254.00 | 76 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 905.00 | 23 229.00 | | 63 905.00 |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | 19.00 | 3 051.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | 19.00 | 3 051.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 818.00 | 23 248.00 | 3 051.00 | 73 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | 3 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 240.00 | 6 065.00 | 7 175.00 | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 184.00 | 79 736.00 | 4 447.00 | 84 184.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 713.00 | 106 939.00 | 8 775.00 | 115 713.00 |