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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AP Constructions | 13 449.00 | 2 113.00 | 11 335.00 | 13 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 596.00 | 150 408.00 | 45 188.00 | 195 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 725.00 | 118 991.00 | 6 735.00 | 125 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 258.00 | 287 999.00 | 64 258.00 | 352 258.00 |
BT Marchandises | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 831.00 | 144 574.00 | 626 257.00 | 770 831.00 |
BZ Autres créances | 148 577.00 | | 148 577.00 | 148 577.00 |
CF Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 510.00 | 144 574.00 | 845 936.00 | 990 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 768.00 | 432 573.00 | 910 195.00 | 1 342 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 299.00 | 149 615.00 | | 319 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 915.00 | 169 685.00 | | -209 915.00 |
DL TOTAL (I) | 260 384.00 | 470 299.00 | | 260 384.00 |
DP Provisions pour risques | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242.00 | 1 813.00 | | 12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 122.00 | 520 790.00 | | 508 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | 97 893.00 | | 84 152.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 18 064.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 564.00 | 639 465.00 | | 609 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 195.00 | 1 109 764.00 | | 910 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 564.00 | 639 465.00 | | 609 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 242.00 | 1 813.00 | | 12 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 567.00 | 841 544.00 | 2 001 112.00 | 1 159 567.00 |
FG Production vendue services | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 935.00 | 841 544.00 | 2 027 479.00 | 1 185 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 415.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 867.00 | 3 449.00 | | 18 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 867.00 | 116 449.00 | | 18 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 964.00 | 6 831.00 | | 25 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 701.00 | 6 831.00 | | 77 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 834.00 | 109 618.00 | | -58 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 065.00 | 2 513 044.00 | | 2 090 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 980.00 | 2 343 360.00 | | 2 299 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 915.00 | 169 685.00 | | -209 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 178.00 | | 31 707.00 | 327 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 352 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 342 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 255.00 | | 31 707.00 | 317 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 879.00 | 23 748.00 | 6 628.00 | 270 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 956.00 | 23 748.00 | 6 628.00 | 261 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 122.00 | 508 122.00 | | 508 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 300.00 | | | 551 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
VB T. V. A. | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 163.00 | 925 163.00 | | 925 163.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 564.00 | 609 564.00 | | 609 564.00 |