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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AP Constructions | 13 449.00 | 5 586.00 | 7 863.00 | 13 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 075.00 | 154 821.00 | 59 255.00 | 214 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 688.00 | 70 920.00 | 16 769.00 | 87 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 700.00 | 247 814.00 | 84 886.00 | 332 700.00 |
BT Marchandises | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 672.00 | 176 606.00 | 679 066.00 | 855 672.00 |
BZ Autres créances | 405 064.00 | | 405 064.00 | 405 064.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 019.00 | 176 606.00 | 1 156 412.00 | 1 333 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 719.00 | 424 420.00 | 1 241 299.00 | 1 665 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 849.00 | | | -161 849.00 |
DL TOTAL (I) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DP Provisions pour risques | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 968.00 | | | 1 035 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 167.00 | | | 1 172 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 299.00 | | | 1 241 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 167.00 | | | 1 172 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 831.00 | | 232 662.00 | 310 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 794.00 | 332 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 794.00 | 322 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 908.00 | | 232 662.00 | 300 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 364.00 | 24 739.00 | 38 289.00 | 261 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 441.00 | 24 739.00 | 38 289.00 | 252 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 109.00 | | 20 388.00 | 55 109.00 |
6T Sur comptes clients | 152 290.00 | 24 316.00 | | 152 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 290.00 | 24 316.00 | | 152 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 398.00 | 24 316.00 | 20 388.00 | 207 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 316.00 | 20 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 911.00 | 594 911.00 | | 594 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 804.00 | 568 804.00 | | 568 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 762.00 | 226 762.00 | | 226 762.00 |
VB T. V. A. | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 976.00 | 1 028 976.00 | | 1 028 976.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 520.00 | 735 520.00 | | 735 520.00 |