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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AN Terrains | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AP Constructions | 13 449.00 | 10 381.00 | 3 068.00 | 13 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 684.00 | 141 934.00 | 26 750.00 | 168 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 502.00 | 82 326.00 | 6 177.00 | 88 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 623.00 | 250 628.00 | 36 995.00 | 287 623.00 |
BT Marchandises | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 937.00 | 205 844.00 | 162 093.00 | 367 937.00 |
BZ Autres créances | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 504.00 | 205 844.00 | 365 659.00 | 571 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 127.00 | 456 473.00 | 402 654.00 | 859 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 420.00 | -62 724.00 | | -108 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 269.00 | -45 696.00 | | -88 269.00 |
DL TOTAL (I) | -45 688.00 | 42 580.00 | | -45 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 650.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 35 719.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 890.00 | 489 576.00 | | 200 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 215.00 | 78 923.00 | | 83 215.00 |
EA Autres dettes | 34 216.00 | 83 801.00 | | 34 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 343.00 | 788 668.00 | | 448 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 654.00 | 831 249.00 | | 402 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 690.00 | 688 668.00 | | 360 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 239.00 | | 2 751.00 | 318 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 366.00 | 287 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 366.00 | 278 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 816.00 | | 2 751.00 | 308 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 497.00 | 19 498.00 | 33 366.00 | 264 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 073.00 | 19 498.00 | 33 366.00 | 256 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 929.00 | 7 421.00 | 1 506.00 | 199 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 929.00 | 7 421.00 | 1 506.00 | 199 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 929.00 | 7 421.00 | 1 506.00 | 199 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 539.00 | 273 539.00 | | 273 539.00 |
VB T. V. A. | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 347.00 | 87 653.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 771.00 | 516 771.00 | | 516 771.00 |
VW T.V.A. | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 343.00 | 360 690.00 | 87 653.00 | 448 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | 6 525.00 | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 519.00 | 15 936.00 | | 26 519.00 |
ST Autres comptes | 153 649.00 | 187 661.00 | | 153 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 019.00 | 88 089.00 | | 132 019.00 |
YT Sous‐traitance | 18 978.00 | 29 087.00 | | 18 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 129 727.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 206.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | 7 731.00 | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 920.00 | 125 654.00 | | 131 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 367.00 | 131 555.00 | | 96 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 166.00 | 450 500.00 | | 331 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |