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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 860.00 | 167 184.00 | 31 676.00 | 198 860.00 |
040 Immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 843.00 | 167 184.00 | 57 659.00 | 224 843.00 |
060 Stock marchandises | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 311 698.00 | | 311 698.00 | 311 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 372.00 | | 328 372.00 | 328 372.00 |
110 Total général Actif | 553 215.00 | 167 184.00 | 386 031.00 | 553 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 031.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380.00 | | | 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 587.00 | | | 204 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 968.00 | | | 204 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
252 Charges sociales | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 843.00 | | | 224 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |