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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 860.00 | 180 504.00 | 18 356.00 | 198 860.00 |
040 Immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 843.00 | 180 504.00 | 44 339.00 | 224 843.00 |
060 Stock marchandises | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 327 962.00 | | 327 962.00 | 327 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 023.00 | | 344 023.00 | 344 023.00 |
110 Total général Actif | 568 867.00 | 180 504.00 | 388 363.00 | 568 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295.00 | | | 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
252 Charges sociales | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 843.00 | | | 224 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |