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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 974.00 | 199 232.00 | 26 742.00 | 225 974.00 |
040 Immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 957.00 | 199 232.00 | 52 725.00 | 251 957.00 |
060 Stock marchandises | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
084 Disponibilités | 334 303.00 | | 334 303.00 | 334 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 839.00 | | 347 839.00 | 347 839.00 |
110 Total général Actif | 599 796.00 | 199 232.00 | 400 564.00 | 599 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
242 Autres charges externes. | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
252 Charges sociales | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |