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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 15 630.00 | 20 524.00 | 36 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 762.00 | 17 189.00 | 27 574.00 | 44 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
110 Total général Actif | 101 471.00 | 17 189.00 | 84 282.00 | 101 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |