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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 548.00 | 49 561.00 | 25 987.00 | 75 548.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 157.00 | 51 120.00 | 35 037.00 | 86 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
110 Total général Actif | 151 622.00 | 51 120.00 | 100 502.00 | 151 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |