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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 458.00 | 41 175.00 | 34 283.00 | 75 458.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 066.00 | 42 734.00 | 43 333.00 | 86 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
110 Total général Actif | 141 256.00 | 42 734.00 | 98 522.00 | 141 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 919.00 | | | 207 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
252 Charges sociales | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 949.00 | | | 221 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 030.00 | | | -14 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 833.00 | | | -13 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 902.00 | | | 12 902.00 |