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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 904.00 | 30 170.00 | 4 734.00 | 34 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 43 175.00 | 10 118.00 | 53 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 313.00 | 75 985.00 | 36 329.00 | 112 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 120.00 | | 293 120.00 | 293 120.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 407.00 | | 522 407.00 | 522 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 720.00 | 75 985.00 | 558 736.00 | 634 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
DH Report à nouveau | 64 085.00 | 75 387.00 | | 64 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 089.00 | -11 302.00 | | -13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 168 019.00 | 181 109.00 | | 168 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 238.00 | 97 077.00 | | 64 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 954.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 715.00 | 220 095.00 | | 232 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | 65 337.00 | | 87 488.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 3 420.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 716.00 | 386 884.00 | | 390 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 736.00 | 567 992.00 | | 558 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 716.00 | 386 884.00 | | 390 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 942 661.00 | 339 108.00 | 1 281 769.00 | 942 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 401.00 | 339 108.00 | 1 282 509.00 | 943 401.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 051.00 | 1 386.00 | | 5 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 2 917.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 251.00 | 4 302.00 | | 13 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 7 326.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 640.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 7 966.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 504.00 | -3 664.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 742.00 | 1 264 847.00 | | 1 347 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 831.00 | 1 276 149.00 | | 1 360 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 089.00 | -11 302.00 | | -13 089.00 |