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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 934.00 | 31 134.00 | 4 800.00 | 35 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 524.00 | 40 228.00 | 5 296.00 | 45 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 718.00 | 74 001.00 | 31 717.00 | 105 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 588.00 | | 503 588.00 | 503 588.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 111 509.00 | | 111 509.00 | 111 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 819.00 | | 717 819.00 | 717 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 537.00 | 74 001.00 | 749 536.00 | 823 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
DH Report à nouveau | 81 648.00 | 57 338.00 | | 81 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | 24 309.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 210 745.00 | 198 672.00 | | 210 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 58 851.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 703.00 | 93 003.00 | | 67 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 504.00 | 70 814.00 | | 65 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 938.00 | 85 076.00 | | 127 938.00 |
EA Autres dettes | 35 525.00 | 16 852.00 | | 35 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 122.00 | 123 977.00 | | 92 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 792.00 | 448 574.00 | | 538 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 536.00 | 647 245.00 | | 749 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 792.00 | 448 574.00 | | 388 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 630.00 | | 3 924.00 | 111 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 105 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 81 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 418.00 | | 3 875.00 | 87 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 49.00 | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 515.00 | 4 266.00 | 9 780.00 | 79 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 876.00 | 4 266.00 | 9 780.00 | 76 876.00 |