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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 491.00 | 30 484.00 | 5 008.00 | 35 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 27 604.00 | 1 324.00 | 28 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 729.00 | 60 727.00 | 28 002.00 | 88 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 945.00 | 1 448.00 | 68 497.00 | 69 945.00 |
BN En cours de production de biens | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 180.00 | | 293 180.00 | 293 180.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 790.00 | 1 448.00 | 422 342.00 | 423 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 519.00 | 62 175.00 | 450 344.00 | 512 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 98 297.00 | 86 224.00 | | 98 297.00 |
DH Report à nouveau | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 719.00 | 12 073.00 | | -183 719.00 |
DL TOTAL (I) | 27 026.00 | 210 745.00 | | 27 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 107.00 | 150 000.00 | | 135 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 65 504.00 | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 865.00 | 127 938.00 | | 77 865.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 35 525.00 | | 11 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 614.00 | 92 122.00 | | 127 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 318.00 | 538 792.00 | | 423 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 344.00 | 749 536.00 | | 450 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 318.00 | 388 792.00 | | 423 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 590 969.00 | 313 425.00 | 904 394.00 | 590 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 819.00 | 313 425.00 | 905 244.00 | 591 819.00 |
FM Production stockée | | | 10 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 2 861.00 | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 2 145.00 | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 2 145.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 007.00 | 2 031.00 | | 20 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | 55.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 759.00 | 2 087.00 | | 22 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 295.00 | 58.00 | | -19 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 289.00 | 1 179 434.00 | | 933 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 008.00 | 1 167 361.00 | | 1 117 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 719.00 | 12 073.00 | | -183 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 718.00 | | 1 833.00 | 105 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 823.00 | 88 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 823.00 | 64 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 458.00 | | 1 784.00 | 81 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | 49.00 | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 001.00 | 2 797.00 | 16 071.00 | 74 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 362.00 | 2 797.00 | 16 071.00 | 71 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 293 180.00 | 293 180.00 | | 293 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 352.00 | 313 352.00 | | 313 352.00 |
VW T.V.A. | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 588.00 | 381 588.00 | | 381 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 4 845.00 | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 209.00 | 16 375.00 | | 29 209.00 |
ST Autres comptes | 165 211.00 | 163 821.00 | | 165 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 622.00 | 64 039.00 | | 58 622.00 |
YT Sous‐traitance | 8 110.00 | 18 572.00 | | 8 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 520.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 5 365.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 436.00 | 108 771.00 | | 92 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 088.00 | 115 972.00 | | 53 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 152.00 | 262 806.00 | | 261 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |