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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 106.00 | 311 262.00 | 38 845.00 | 350 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 109.00 | 106 475.00 | 23 634.00 | 130 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 480.00 | 444 771.00 | 127 710.00 | 572 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
BN En cours de production de biens | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 145.00 | 36 144.00 | 519 001.00 | 555 145.00 |
BZ Autres créances | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
CF Disponibilités | 442 511.00 | | 442 511.00 | 442 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 558.00 | 36 144.00 | 1 400 414.00 | 1 436 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 038.00 | 480 914.00 | 1 528 124.00 | 2 009 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 236.00 | 554 877.00 | | 520 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | 25 359.00 | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | 599 359.00 | 624 236.00 | | 599 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 015.00 | 8 838.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 207.00 | 398 028.00 | | 374 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 381.00 | 338 472.00 | | 414 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | 39 962.00 | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 15 771.00 | 4 479.00 | | 15 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 764.00 | 789 779.00 | | 928 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 124.00 | 1 414 015.00 | | 1 528 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 308 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 460.00 | |
FM Production stockée | | | 33 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 29 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 3 650.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 1 939.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 1 711.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 752.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 114.00 | 2 270 731.00 | | 2 718 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 991.00 | 2 245 373.00 | | 2 682 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | 25 359.00 | | 35 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 546.00 | | | 548 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 281.00 | | | 456 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 987.00 | 18 148.00 | 365.00 | 426 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 954.00 | 18 148.00 | 365.00 | 399 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 378.00 | 18 026.00 | 29 260.00 | 47 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 378.00 | 18 026.00 | 29 260.00 | 47 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 026.00 | 29 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 381.00 | 414 381.00 | | 414 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
UX Autres créances clients | 555 145.00 | | | 555 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 015.00 | 6 785.00 | 4 230.00 | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 389 978.00 | 389 978.00 | | 389 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VP Divers | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 797.00 | 542 729.00 | 137 068.00 | 679 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 764.00 | 924 534.00 | 4 230.00 | 928 764.00 |