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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 907.00 | 333 546.00 | 21 360.00 | 354 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 468.00 | 128 483.00 | 29 985.00 | 158 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 640.00 | 489 063.00 | 116 576.00 | 605 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
BN En cours de production de biens | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 590.00 | 30 594.00 | 634 996.00 | 665 590.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
CF Disponibilités | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 343.00 | 30 594.00 | 1 299 749.00 | 1 330 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 983.00 | 519 657.00 | 1 416 326.00 | 1 935 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 098.00 | 495 359.00 | | 506 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | 10 738.00 | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 561 248.00 | 550 098.00 | | 561 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 932.00 | 17 733.00 | | 12 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 294.00 | 410 099.00 | | 395 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 428.00 | 338 683.00 | | 382 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | 43 562.00 | | 35 448.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 7 833.00 | | 6 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 572.00 | 41 110.00 | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 078.00 | 859 019.00 | | 855 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 326.00 | 1 409 117.00 | | 1 416 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 668.00 | | 4 971.00 | 600 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 403.00 | | 4 971.00 | 508 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 150.00 | 22 912.00 | | 466 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 117.00 | 22 912.00 | | 439 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 098.00 | | 17 504.00 | 48 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 098.00 | | 17 504.00 | 48 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 098.00 | | 17 504.00 | 48 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 428.00 | 382 428.00 | | 382 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 699.00 | 401 699.00 | | 401 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
UX Autres créances clients | 665 590.00 | 615 669.00 | 49 921.00 | 665 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 932.00 | 5 604.00 | 7 328.00 | 12 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 998.00 | 642 845.00 | 115 152.00 | 757 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 078.00 | 847 750.00 | 7 328.00 | 855 078.00 |