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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 106.00 | 322 718.00 | 27 389.00 | 350 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 297.00 | 116 399.00 | 41 898.00 | 158 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 668.00 | 466 150.00 | 134 517.00 | 600 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BN En cours de production de biens | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 607.00 | 48 098.00 | 553 509.00 | 601 607.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 280 166.00 | | 280 166.00 | 280 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 698.00 | 48 098.00 | 1 274 600.00 | 1 322 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 366.00 | 514 249.00 | 1 409 117.00 | 1 923 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 359.00 | 520 236.00 | | 495 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | 35 124.00 | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 550 098.00 | 599 359.00 | | 550 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 733.00 | 11 015.00 | | 17 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 099.00 | 374 207.00 | | 410 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 683.00 | 414 381.00 | | 338 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 22 080.00 | | 43 562.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 15 771.00 | | 7 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 110.00 | 91 310.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 019.00 | 928 764.00 | | 859 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 117.00 | 1 528 124.00 | | 1 409 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 320 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 592.00 | |
FM Production stockée | | | 26 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 3 237.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -1 933.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 358.00 | 2 718 114.00 | | 2 539 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 620.00 | 2 682 990.00 | | 2 528 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 738.00 | 35 124.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 480.00 | | 28 188.00 | 572 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 216.00 | | 28 188.00 | 480 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 771.00 | 21 380.00 | | 444 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 737.00 | 21 380.00 | | 417 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 683.00 | 338 683.00 | | 338 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
UX Autres créances clients | 601 607.00 | 528 948.00 | 726 591.00 | 601 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 733.00 | 8 137.00 | 9 596.00 | 17 733.00 |
VI Groupe et associés | 417 932.00 | 417 932.00 | | 417 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VP Divers | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 610.00 | 576 720.00 | 137 890.00 | 714 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 019.00 | 849 423.00 | 9 596.00 | 859 019.00 |