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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 4 507.00 | 2 729.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 508.00 | 15 307.00 | 5 200.00 | 20 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 701.00 | 22 371.00 | 13 329.00 | 35 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 298.00 | 22 371.00 | 94 926.00 | 117 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 184.00 | -104 514.00 | | -74 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 319.00 | 30 330.00 | | 27 319.00 |
DK Provisions réglementées | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | -37 654.00 | -65 384.00 | | -37 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | 11 489.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 9 304.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | 26 725.00 | | 27 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 95 519.00 | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 12 646.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 580.00 | 155 683.00 | | 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 926.00 | 90 299.00 | | 94 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 003.00 | 20 580.00 | | 33 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 598.00 | | 189 598.00 | 189 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 598.00 | | 189 598.00 | 189 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 219.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 219.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 051.00 | 3 190.00 | | 16 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 462.00 | 3 190.00 | | 16 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | -2 971.00 | | -9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 539.00 | 161 443.00 | | 207 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 219.00 | 131 113.00 | | 180 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 319.00 | 30 330.00 | | 27 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 4 086.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 463.00 | | 6 809.00 | 52 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 571.00 | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 571.00 | 27 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 505.00 | | 6 809.00 | 44 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 726.00 | 1 217.00 | 23 571.00 | 44 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 168.00 | 1 217.00 | 23 571.00 | 42 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | 411.00 | 10 785.00 | 10 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | 8 457.00 | 18 691.00 | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 193.00 | 573.00 | 43 620.00 | 44 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 41 833.00 | 5 400.00 | 47 233.00 |
VW T.V.A. | 44 539.00 | 12 575.00 | 31 964.00 | 44 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 580.00 | 33 003.00 | 99 577.00 | 132 580.00 |