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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 202.00 | 6 119.00 | 11 083.00 | 17 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 18 766.00 | 3 928.00 | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 853.00 | 27 442.00 | 20 411.00 | 47 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 166.00 | 27 442.00 | 100 724.00 | 128 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 367.00 | -53 611.00 | | -48 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 844.00 | 5 244.00 | | 29 844.00 |
DK Provisions réglementées | 321.00 | 279.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | -9 401.00 | -39 288.00 | | -9 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266.00 | 3 733.00 | | 3 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 104.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 31 719.00 | | 24 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | 81 021.00 | | 74 103.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | 12 319.00 | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 125.00 | 128 896.00 | | 110 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 724.00 | 89 608.00 | | 100 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 239.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 320.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -319.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 846.00 | 179 521.00 | | 191 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 002.00 | 174 277.00 | | 162 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 844.00 | 5 244.00 | | 29 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 712.00 | | 13 141.00 | 34 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | 13 141.00 | 26 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 877.00 | 3 565.00 | | 23 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 3 565.00 | | 21 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | 43.00 | 1.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 43.00 | 1.00 | 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 476.00 | 48 076.00 | 5 400.00 | 53 476.00 |
VW T.V.A. | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |