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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 5 068.00 | 2 314.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 16 595.00 | 4 488.00 | 21 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 423.00 | 24 220.00 | 12 202.00 | 36 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 313.00 | 24 220.00 | 81 092.00 | 105 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 865.00 | -74 184.00 | | -46 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | 27 319.00 | | -6 746.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 411.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | -44 770.00 | -37 654.00 | | -44 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | 4 200.00 | | 3 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 2 413.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | 27 148.00 | | 25 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 468.00 | 89 835.00 | | 82 468.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 8 984.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 862.00 | 132 580.00 | | 125 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 092.00 | 94 926.00 | | 81 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 698.00 | 24 019.00 | | 25 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 7 143.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -9 319.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 636.00 | 207 539.00 | | 140 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 382.00 | 180 219.00 | | 147 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746.00 | 27 319.00 | | -6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 701.00 | | 722.00 | 35 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | 722.00 | 27 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 1 849.00 | | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 1 849.00 | | 19 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | | 370.00 | 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 785.00 | 10 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 785.00 | 10 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 10 785.00 | 11 155.00 | 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | 7 160.00 | 18 283.00 | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 026.00 | 50 626.00 | 5 400.00 | 56 026.00 |
VW T.V.A. | 41 979.00 | 10 880.00 | 31 099.00 | 41 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 555.00 | 25 698.00 | 97 857.00 | 123 555.00 |