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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AH Fonds commercial | 342 750.00 | | 342 750.00 | 342 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 153.00 | 13 551.00 | 3 602.00 | 17 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 209.00 | 215 774.00 | 29 435.00 | 245 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 560.00 | 234 773.00 | 375 787.00 | 610 560.00 |
BT Marchandises | 296 057.00 | | 296 057.00 | 296 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 368.00 | 520.00 | 39 848.00 | 40 368.00 |
BZ Autres créances | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
CF Disponibilités | 203 427.00 | | 203 427.00 | 203 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 414.00 | 520.00 | 665 894.00 | 666 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 974.00 | 235 293.00 | 1 041 681.00 | 1 276 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DH Report à nouveau | | -39 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 382.00 | 57 864.00 | | 114 382.00 |
DL TOTAL (I) | 268 984.00 | 154 602.00 | | 268 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751.00 | 10 515.00 | | 9 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 004.00 | 65 975.00 | | 35 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 28 541.00 | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 317.00 | 27 530.00 | | 45 317.00 |
EA Autres dettes | 666 530.00 | 726 129.00 | | 666 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 698.00 | 858 691.00 | | 772 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 681.00 | 1 013 293.00 | | 1 041 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 568.00 | | | 620 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 249.00 | 12 961.00 | 18 437.00 | 240 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | 69.00 | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 732.00 | 12 961.00 | 18 368.00 | 234 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 280.00 | 43 130.00 | 240 033.00 | 676 280.00 |
UX Autres créances clients | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VP Divers | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 420.00 | 155 844.00 | 576.00 | 156 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 694.00 | 104 544.00 | 240 033.00 | 737 694.00 |