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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 26 095.00 | 25 805.00 | 290.00 | 26 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 192.00 | 308.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 60 476.00 | 1 884.00 | 62 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 204.00 | 102 686.00 | 30 518.00 | 133 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 448.00 | | 163 448.00 | 163 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 652.00 | 102 686.00 | 193 966.00 | 296 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 589.00 | | | -43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 393.00 | | 340 393.00 | 340 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 393.00 | | 340 393.00 | 340 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 485.00 | | | 386 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 589.00 | | | -43 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 711.00 | | | 133 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 133 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 41 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 122.00 | 9 070.00 | 507.00 | 94 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 1 340.00 | 507.00 | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 744.00 | 7 729.00 | | 80 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118.00 | 893.00 | 224.00 | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492.00 | 155 857.00 | 635.00 | 156 492.00 |
VW T.V.A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 997.00 | 161 772.00 | 224.00 | 161 997.00 |