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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 819.00 | 101 784.00 | 28 035.00 | 129 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 363.00 | 101 784.00 | 126 579.00 | 228 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | -83 036.00 | -26 991.00 | | -83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847.00 | -56 046.00 | | -9 847.00 |
DL TOTAL (I) | -33 923.00 | -24 076.00 | | -33 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 220.00 | 49 220.00 | | 74 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 682.00 | 53 347.00 | | 37 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 372.00 | 60 735.00 | | 41 372.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 502.00 | 166 493.00 | | 160 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 579.00 | 142 417.00 | | 126 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 502.00 | 166 493.00 | | 160 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 789.00 | | 238 789.00 | 238 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 789.00 | | 238 789.00 | 238 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 2 138.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 2 138.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -2 138.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 014.00 | 260 730.00 | | 247 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 861.00 | 316 775.00 | | 256 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 847.00 | -56 046.00 | | -9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 364.00 | 421.00 | | 101 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 52.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | 369.00 | | 87 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |