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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 124.00 | 51.00 | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AP Constructions | 26 095.00 | 25 965.00 | 130.00 | 26 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 911.00 | 58 673.00 | 238.00 | 58 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 819.00 | 101 363.00 | 28 455.00 | 129 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 780.00 | 101 363.00 | 142 416.00 | 243 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | -26 990.00 | | | -26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 045.00 | | | -56 045.00 |
DL TOTAL (I) | -24 076.00 | | | -24 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 287.00 | | 260 287.00 | 260 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 287.00 | | 260 287.00 | 260 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 729.00 | | | 260 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 775.00 | | | 316 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 045.00 | | | -56 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 204.00 | | 64.00 | 133 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 129 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 87 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 611.00 | | 64.00 | 41 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 686.00 | 2 127.00 | 3 450.00 | 102 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 12.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 474.00 | 2 114.00 | 3 450.00 | 88 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 245.00 | 113 610.00 | 635.00 | 114 245.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 492.00 | 166 268.00 | | 166 492.00 |