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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 000.00 | 3 675 200.00 | 3 622 800.00 | 7 298 000.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 435.00 | 3 675 200.00 | 3 623 235.00 | 7 298 435.00 |
CU Autres participations | 7 298 000.00 | 3 675 200.00 | 3 622 800.00 | 7 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 319.00 | 275 319.00 | | 275 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 876.00 | 590 876.00 | | 590 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 531.00 | 13 000.00 | | 27 531.00 |
DG Autres réserves | 1 768 410.00 | | | 1 768 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 795.00 | 1 782 942.00 | | -27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 342.00 | 2 662 138.00 | | 2 634 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 412.00 | 938 600.00 | | 985 412.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 840.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 892.00 | 965 023.00 | | 988 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 235.00 | 3 627 161.00 | | 3 623 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 709.00 | 26 423.00 | | 26 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 811 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795.00 | 28 457.00 | | 27 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 795.00 | 1 782 942.00 | | -27 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 000.00 | | | 7 298 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298 000.00 | | | 7 298 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675 200.00 | | | 3 675 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675 200.00 | | | 3 675 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 413.00 | 23 230.00 | 962 183.00 | 985 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 893.00 | 26 710.00 | 962 183.00 | 988 893.00 |