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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 000.00 | 2 769 500.00 | 4 528 500.00 | 7 298 000.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 779.00 | 2 769 500.00 | 4 530 279.00 | 7 299 779.00 |
CU Autres participations | 7 298 000.00 | 2 769 500.00 | 4 528 500.00 | 7 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 319.00 | 275 319.00 | | 275 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 876.00 | 590 876.00 | | 590 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
DG Autres réserves | 1 740 615.00 | 1 768 411.00 | | 1 740 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 981.00 | -27 796.00 | | 877 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 324.00 | 2 634 342.00 | | 3 512 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 223.00 | 985 413.00 | | 1 014 223.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 3 480.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 955.00 | 988 893.00 | | 1 017 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 279.00 | 3 623 235.00 | | 4 530 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 542.00 | 26 710.00 | | 27 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 907.00 | | | 905 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 926.00 | 27 796.00 | | 27 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 981.00 | -27 796.00 | | 877 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 000.00 | | | 7 298 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298 000.00 | | | 7 298 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675 200.00 | | 905 700.00 | 3 675 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675 200.00 | | 905 700.00 | 3 675 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 905 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 223.00 | 23 810.00 | 990 413.00 | 1 014 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 955.00 | 27 542.00 | 990 413.00 | 1 017 955.00 |