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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 297 998.00 | 2 189 990.00 | 10 108 008.00 | 12 297 998.00 |
CF Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 768.00 | 2 189 990.00 | 10 117 778.00 | 12 307 768.00 |
CU Autres participations | 12 297 998.00 | 2 189 990.00 | 10 108 008.00 | 12 297 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 319.00 | 275 319.00 | | 275 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 876.00 | 590 876.00 | | 590 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
DG Autres réserves | 4 048 575.00 | 3 627 090.00 | | 4 048 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 245.00 | 421 485.00 | | 435 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 546.00 | 4 942 302.00 | | 5 377 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 502.00 | 5 177 845.00 | | 4 736 502.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 3 666.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 232.00 | 5 181 511.00 | | 4 740 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 778.00 | 10 123 813.00 | | 10 117 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 736 502.00 | | | 4 736 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 660.00 | 537 660.00 | | 537 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 415.00 | 116 175.00 | | 102 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 245.00 | 421 485.00 | | 435 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 297 998.00 | | | 12 297 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 297 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 297 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297 998.00 | | | 12 297 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 990.00 | | | 2 189 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 990.00 | | | 2 189 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 716 502.00 | | 4 716 502.00 | 4 716 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 232.00 | 23 730.00 | 4 716 502.00 | 4 740 232.00 |