| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 086.00 | 1 086.00 | 40 000.00 | 41 086.00 |
BZ Autres créances | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 820.00 | 1 086.00 | 121 733.00 | 122 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 181.00 | 76 172.00 | | 34 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 168.00 | -41 990.00 | | -24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 18 263.00 | 42 431.00 | | 18 263.00 |
DP Provisions pour risques | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 660.00 | 12 578.00 | | 76 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 10 990.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 3 364.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 261.00 | 26 932.00 | | 89 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 733.00 | 83 572.00 | | 121 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 261.00 | 26 932.00 | | 89 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 929.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 168.00 | 57 919.00 | | 24 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 168.00 | -41 990.00 | | -24 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087.00 | | 40 000.00 | 1 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
VI Groupe et associés | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |