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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 086.00 | 1 086.00 | 40 000.00 | 41 086.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 155.00 | 1 086.00 | 77 068.00 | 78 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 297.00 | 10 013.00 | | -4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | -14 311.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322.00 | 3 952.00 | | 11 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 613.00 | 70 573.00 | | 63 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 8 561.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 3 221.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 746.00 | 82 356.00 | | 65 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 068.00 | 100 517.00 | | 77 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 746.00 | 82 356.00 | | 65 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816.00 | 14 311.00 | | 18 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370.00 | -14 311.00 | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VI Groupe et associés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |