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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 3 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | -7 471.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558.00 | 3 851.00 | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | 12 929.00 | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 601.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 836.00 | 57.00 | | 10 836.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 199.00 | 15 587.00 | | 34 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 757.00 | 19 438.00 | | 42 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 199.00 | 15 587.00 | | 34 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 304.00 | 2 061.00 | | 10 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 859.00 | 74 792.00 | | -69 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 860.00 | 74 792.00 | | 125 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 153.00 | 82 263.00 | | 121 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707.00 | -7 471.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 995.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 10 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 995.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 260.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | 3 001.00 | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 10 541.00 | 300.00 | | 10 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 260.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894.00 | 635.00 | | 1 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 990.00 | 3 300.00 | | 14 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |