| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 367.00 | 93 340.00 | 28 028.00 | 121 367.00 |
040 Immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 745.00 | 122 403.00 | 229 342.00 | 351 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
084 Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
110 Total général Actif | 487 765.00 | 122 403.00 | 365 362.00 | 487 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 691.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 442.00 | |
AB Frais d’établissement | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 1 687.00 | 6 813.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 997.00 | 61 106.00 | 2 891.00 | 63 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 16 202.00 | 18 718.00 | 34 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 795.00 | 108 059.00 | 229 737.00 | 337 795.00 |
BZ Autres créances | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
CF Disponibilités | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 357.00 | | 229 357.00 | 229 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 152.00 | 108 059.00 | 459 093.00 | 567 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 246.00 | 449 983.00 | | 472 246.00 |
230 Autres produits | 6 870.00 | 4 361.00 | | 6 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 117.00 | 454 344.00 | | 479 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | 51.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 102.00 | 148 035.00 | | 188 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
242 Autres charges externes. | 89 116.00 | 126 232.00 | | 89 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | 3 029.00 | | 6 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 339.00 | 99 774.00 | | 127 339.00 |
252 Charges sociales | 24 569.00 | 26 436.00 | | 24 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 344.00 | 11 707.00 | | 14 344.00 |
262 Autres charges | | 977.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 435 147.00 | 416 242.00 | | 435 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 970.00 | 38 102.00 | | 43 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 583.00 | 781.00 | | 21 583.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 618.00 | 6 315.00 | | 33 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 460.00 | | 4 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 733.00 | 28 108.00 | | 26 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 763.00 | 62 678.00 | | 91 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | 29 885.00 | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 128 671.00 | 100 563.00 | | 128 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 527.00 | 79 695.00 | | 66 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 300.00 | 164 175.00 | | 153 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 053.00 | 27 968.00 | | 66 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 543.00 | 37 741.00 | | 44 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 422.00 | 309 579.00 | | 330 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 093.00 | 410 142.00 | | 459 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 799.00 | 309 579.00 | | 270 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 983.00 | | 449 983.00 | 449 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 983.00 | | 449 983.00 | 449 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | 4 488.00 | | 4 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | 459.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 4 630.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 4 630.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 514.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 514.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | 4 116.00 | | -5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 675.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 125.00 | 342 179.00 | | 455 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 017.00 | 312 294.00 | | 427 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | 29 885.00 | | 28 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 395.00 | | 9 400.00 | 328 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 017.00 | | 9 400.00 | 98 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 352.00 | 11 707.00 | | 96 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 288.00 | 11 707.00 | | 67 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 527.00 | 6 904.00 | 36 472.00 | 66 527.00 |
VI Groupe et associés | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VP Divers | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 422.00 | 270 799.00 | 36 472.00 | 330 422.00 |