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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 152.00 | 149 627.00 | 79 525.00 | 229 152.00 |
040 Immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 530.00 | 178 691.00 | 280 839.00 | 459 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
084 Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
110 Total général Actif | 620 372.00 | 178 691.00 | 441 681.00 | 620 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 470.00 | 618 079.00 | | 279 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | 7 723.00 | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 041.00 | 625 801.00 | | 330 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -3.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 866.00 | 208 159.00 | | 118 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | 400.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 103 035.00 | 143 536.00 | | 103 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | 5 502.00 | | 7 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 161.00 | 153 223.00 | | 71 161.00 |
252 Charges sociales | -4 812.00 | 30 696.00 | | -4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 513.00 | 19 786.00 | | 16 513.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 798.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 958.00 | 562 297.00 | | 310 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 083.00 | 63 504.00 | | 19 083.00 |
294 Charges financières | 7 150.00 | 634.00 | | 7 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 761.00 | 4 657.00 | | 2 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 173.00 | 45 565.00 | | 9 173.00 |