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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 959.00 | 133 114.00 | 86 845.00 | 219 959.00 |
040 Immobilisations financières | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 337.00 | 162 178.00 | 288 159.00 | 450 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
110 Total général Actif | 528 544.00 | 162 178.00 | 366 367.00 | 528 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 079.00 | 571 490.00 | | 618 079.00 |
230 Autres produits | 7 723.00 | 10 368.00 | | 7 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 801.00 | 581 858.00 | | 625 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -300.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 159.00 | 200 924.00 | | 208 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 14 432.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 143 536.00 | 90 838.00 | | 143 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 8 936.00 | | 5 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 223.00 | 139 416.00 | | 153 223.00 |
252 Charges sociales | 30 696.00 | 47 060.00 | | 30 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 786.00 | 19 989.00 | | 19 786.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 1 382.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 297.00 | 522 678.00 | | 562 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 504.00 | 59 180.00 | | 63 504.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 786.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 657.00 | 4 423.00 | | 4 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 036.00 | | 12 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 565.00 | 41 935.00 | | 45 565.00 |