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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 863.00 | 139 465.00 | 43 398.00 | 182 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 173.00 | 75 134.00 | 250 039.00 | 325 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 233.00 | 219 246.00 | 293 986.00 | 513 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 667.00 | | 302 667.00 | 302 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 730.00 | 4 142.00 | 266 588.00 | 270 730.00 |
BZ Autres créances | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 175.00 | 4 142.00 | 738 033.00 | 742 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 408.00 | 223 388.00 | 1 032 020.00 | 1 255 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DG Autres réserves | | 39 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 808.00 | | | -80 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 582.00 | -120 485.00 | | -74 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 230.00 | 144 540.00 | | 68 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 875.00 | 161 705.00 | | 103 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 546.00 | 685 053.00 | | 787 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 64 851.00 | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 789.00 | 917 777.00 | | 963 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 020.00 | 1 062 317.00 | | 1 032 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 121.00 | 80 855.00 | | 53 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 169.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 546.00 | 787 546.00 | | 787 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 875.00 | 46 952.00 | 56 923.00 | 103 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 848.00 | 397 298.00 | 550.00 | 397 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 789.00 | 906 866.00 | 56 923.00 | 963 789.00 |