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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 050.00 | 164 855.00 | 44 194.00 | 209 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 415.00 | 138 377.00 | 190 038.00 | 328 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 662.00 | 307 880.00 | 234 782.00 | 542 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BN En cours de production de biens | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 844.00 | 8 284.00 | 128 561.00 | 136 844.00 |
BZ Autres créances | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CF Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 054.00 | 8 284.00 | 607 770.00 | 616 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 716.00 | 316 164.00 | 842 553.00 | 1 158 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DH Report à nouveau | -275 579.00 | -155 391.00 | | -275 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | -120 188.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | -49 974.00 | -51 958.00 | | -49 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 241.00 | 57 046.00 | | 26 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 463.00 | 734 799.00 | | 817 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 22 942.00 | | 42 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 526.00 | 820 956.00 | | 892 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 553.00 | 768 998.00 | | 842 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 86.00 | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 592.00 | 47 990.00 | 7 702.00 | 267 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 945.00 | 47 990.00 | 7 702.00 | 262 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 945.00 | 47 990.00 | 7 702.00 | 262 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 592.00 | 47 990.00 | 7 702.00 | 267 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 592.00 | 47 990.00 | 7 702.00 | 267 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 463.00 | | | 817 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 381.00 | 308 381.00 | | 308 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 931.00 | 308 381.00 | | 308 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 526.00 | | | 892 526.00 |