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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 693.00 | 157 122.00 | 35 570.00 | 192 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 815.00 | 105 823.00 | 221 993.00 | 327 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 705.00 | 267 592.00 | 258 113.00 | 525 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BN En cours de production de biens | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 581.00 | 8 284.00 | 183 297.00 | 191 581.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CF Disponibilités | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 169.00 | 8 284.00 | 510 885.00 | 519 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 874.00 | 275 876.00 | 768 998.00 | 1 044 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DH Report à nouveau | -155 391.00 | -80 808.00 | | -155 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 188.00 | -74 582.00 | | -120 188.00 |
DL TOTAL (I) | -51 958.00 | 68 230.00 | | -51 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 046.00 | 103 875.00 | | 57 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 799.00 | 787 546.00 | | 734 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 66 199.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 956.00 | 963 789.00 | | 820 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 998.00 | 1 032 020.00 | | 768 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 215.00 | 53 121.00 | | 63 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 799.00 | 734 799.00 | | 734 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 046.00 | 30 887.00 | 26 159.00 | 57 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 981.00 | 219 431.00 | 550.00 | 219 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 956.00 | 794 798.00 | 26 159.00 | 820 956.00 |