| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 189 174.00 | | 189 174.00 | 189 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 054.00 | | 281 054.00 | 281 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 426.00 | 2 372.00 | 281 054.00 | 283 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 756.00 | 152 683.00 | | 205 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 832.00 | 94 022.00 | | 27 832.00 |
DL TOTAL (I) | 241 838.00 | 254 956.00 | | 241 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 088.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 22 424.00 | | 25 289.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 5 651.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 216.00 | 33 511.00 | | 39 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 054.00 | 288 467.00 | | 281 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 216.00 | 33 511.00 | | 39 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 167 441.00 | 167 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 167 441.00 | 167 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 36 506.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 427.00 | 244 723.00 | | 169 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 594.00 | 150 701.00 | | 141 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 832.00 | 94 022.00 | | 27 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |