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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BZ Autres créances | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
CF Disponibilités | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 770.00 | | 368 770.00 | 368 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 142.00 | 2 372.00 | 368 770.00 | 371 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 413.00 | 201 965.00 | | 269 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 562.00 | 127 448.00 | | 38 562.00 |
DL TOTAL (I) | 316 225.00 | 337 663.00 | | 316 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 301.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 51 747.00 | | 22 376.00 |
EA Autres dettes | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 545.00 | 59 393.00 | | 52 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 770.00 | 397 056.00 | | 368 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 545.00 | 59 393.00 | | 52 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 42 680.00 | | 8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 972.00 | 300 766.00 | | 184 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 410.00 | 173 319.00 | | 146 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 562.00 | 127 448.00 | | 38 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UX Autres créances clients | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |