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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 166.00 | | 419 166.00 | 419 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 275.00 | | 470 275.00 | 470 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 647.00 | 2 372.00 | 470 275.00 | 472 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 975.00 | 269 413.00 | | 247 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 256.00 | 38 562.00 | | 110 256.00 |
DL TOTAL (I) | 366 481.00 | 316 225.00 | | 366 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 839.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 085.00 | 22 376.00 | | 51 085.00 |
EA Autres dettes | 44 795.00 | 22 042.00 | | 44 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 793.00 | 52 545.00 | | 103 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 275.00 | 368 770.00 | | 470 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 793.00 | 52 545.00 | | 103 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 788.00 | 8 157.00 | | 33 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 446.00 | 184 972.00 | | 266 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 190.00 | 146 410.00 | | 156 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 256.00 | 38 562.00 | | 110 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
UX Autres créances clients | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |