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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 676.00 | 15 798.00 | 13 878.00 | 29 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 252.00 | 204 416.00 | 16 836.00 | 221 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 988.00 | 220 214.00 | 395 774.00 | 615 988.00 |
BT Marchandises | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 425.00 | 74.00 | 100 351.00 | 100 425.00 |
BZ Autres créances | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CF Disponibilités | 701 056.00 | | 701 056.00 | 701 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 414.00 | 74.00 | 973 340.00 | 973 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 403.00 | 220 288.00 | 1 369 115.00 | 1 589 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 418.00 | 980 275.00 | | 1 033 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 53 143.00 | | 7 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | 3 026.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 596.00 | 1 041 945.00 | | 1 048 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 303.00 | 168 668.00 | | 170 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 117.00 | 121 585.00 | | 149 117.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 799.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 518.00 | 311 052.00 | | 320 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 115.00 | 1 352 997.00 | | 1 369 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 663.00 | | 1 191 663.00 | 1 191 663.00 |
FD Production vendue biens | -66 425.00 | | -66 425.00 | -66 425.00 |
FG Production vendue services | 857 207.00 | | 857 207.00 | 857 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 446.00 | | 1 982 446.00 | 1 982 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 18 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 819.00 | 26 362.00 | | 33 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 819.00 | 26 362.00 | | 33 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 797.00 | 26 362.00 | | 33 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | 12 743.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 120.00 | 1 875 795.00 | | 2 045 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 909.00 | 1 822 652.00 | | 2 037 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 53 143.00 | | 7 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 1 155.00 | | 1 193.00 |