| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 215.00 | 23 834.00 | 13 381.00 | 37 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 529.00 | 215 685.00 | 12 844.00 | 228 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 805.00 | 239 519.00 | 391 285.00 | 630 805.00 |
BT Marchandises | 192 330.00 | | 192 330.00 | 192 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 811 626.00 | | 811 626.00 | 811 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 282.00 | | 1 142 282.00 | 1 142 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 087.00 | 239 519.00 | 1 533 567.00 | 1 773 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 347.00 | 1 110 588.00 | | 1 179 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 483.00 | 68 760.00 | | 49 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787.00 | 1 347.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 118.00 | 1 186 194.00 | | 1 235 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 80 000.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 129.00 | 228 430.00 | | 142 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 157.00 | 60 648.00 | | 104 157.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 4 081.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 449.00 | 373 158.00 | | 298 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 567.00 | 1 559 353.00 | | 1 533 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 588.00 | | 1 448 588.00 | 1 448 588.00 |
FD Production vendue biens | -85 604.00 | -1 213.00 | -86 817.00 | -85 604.00 |
FG Production vendue services | 704 532.00 | | 704 532.00 | 704 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 516.00 | -1 213.00 | 2 066 302.00 | 2 067 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 7 515.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 7 515.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 21.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 7 493.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 19 866.00 | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 170.00 | 2 215 322.00 | | 2 085 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 687.00 | 2 146 562.00 | | 2 035 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 483.00 | 68 759.00 | | 49 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 961.00 | 1 247.00 | | 1 961.00 |