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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 676.00 | 18 533.00 | 11 143.00 | 29 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 262.00 | 209 220.00 | 9 042.00 | 218 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 998.00 | 227 754.00 | 385 245.00 | 612 998.00 |
BT Marchandises | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 850 424.00 | | 850 424.00 | 850 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 185.00 | | 1 078 185.00 | 1 078 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 184.00 | 227 754.00 | 1 463 430.00 | 1 691 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 629.00 | 1 033 418.00 | | 1 040 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 958.00 | 7 211.00 | | 69 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | 2 467.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 995.00 | 1 048 596.00 | | 1 117 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 267.00 | 170 303.00 | | 151 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 005.00 | 149 117.00 | | 93 005.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 098.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 435.00 | 320 518.00 | | 345 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 430.00 | 1 369 115.00 | | 1 463 430.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 560.00 | | 1 459 560.00 | 1 459 560.00 |
FD Production vendue biens | -89 286.00 | | -89 286.00 | -89 286.00 |
FG Production vendue services | 891 168.00 | | 891 168.00 | 891 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 442.00 | | 2 261 442.00 | 2 261 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 862.00 | 33 819.00 | | 11 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | 33 819.00 | | 11 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 22.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 322.00 | 33 797.00 | | 11 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | -266.00 | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 420.00 | 2 045 120.00 | | 2 289 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 462.00 | 2 037 909.00 | | 2 219 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 958.00 | 7 211.00 | | 69 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 1 193.00 | | 1 248.00 |