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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | 3 000.00 | 750.00 | 3 750.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
084 Disponibilités | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
110 Total général Actif | 311 408.00 | 3 000.00 | 308 408.00 | 311 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -6 753.00 | | | -6 753.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 757.00 | 371 863.00 | | 210 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 349.00 | 6 220.00 | | 6 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 653.00 | 5 213.00 | | 2 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 682.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | 774.00 | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 179.00 | 389 753.00 | | 225 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 644.00 | 100 199.00 | | 50 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 082.00 | -678.00 | | 9 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 104 414.00 | 132 557.00 | | 104 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 5 315.00 | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 489.00 | 94 373.00 | | 63 489.00 |
252 Charges sociales | 18 699.00 | 28 470.00 | | 18 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 978.00 | 11 274.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 353.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 434.00 | 371 901.00 | | 262 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 255.00 | 17 852.00 | | -37 255.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | 2 642.00 | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275 002.00 | 1 064.00 | | 275 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 220.00 | 12 350.00 | | -15 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 505.00 | | | 351 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272 083.00 | | | 272 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |