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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 3 018.00 | 2 242.00 | 5 260.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 010.00 | 3 018.00 | 2 992.00 | 6 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
084 Disponibilités | 239 302.00 | | 239 302.00 | 239 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 546.00 | | 269 546.00 | 269 546.00 |
110 Total général Actif | 275 556.00 | 3 018.00 | 272 538.00 | 275 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 210 757.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 6 349.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 167.00 | 2 653.00 | | 49 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110.00 | 1 000.00 | | 110.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 4 419.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 725.00 | 225 179.00 | | 49 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 420.00 | 50 644.00 | | 4 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 082.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 784.00 | 104 414.00 | | 51 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 5 685.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 270.00 | 63 489.00 | | 9 270.00 |
252 Charges sociales | 5 008.00 | 18 699.00 | | 5 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | 9 978.00 | | 18.00 |
262 Autres charges | | 395.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 564.00 | 262 434.00 | | 73 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 839.00 | -37 255.00 | | -23 839.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300 000.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 2 964.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 467.00 | 275 002.00 | | 5 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 333.00 | -15 220.00 | | -29 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |