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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 3 244.00 | 2 016.00 | 5 260.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 010.00 | 3 244.00 | 2 766.00 | 6 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
084 Disponibilités | 224 426.00 | | 224 426.00 | 224 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 529.00 | | 235 529.00 | 235 529.00 |
110 Total général Actif | 241 539.00 | 3 244.00 | 238 295.00 | 241 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 49 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 110.00 | | |
230 Autres produits | | 448.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 870.00 | 49 725.00 | | 20 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 111.00 | 4 420.00 | | 3 111.00 |
242 Autres charges externes. | 36 979.00 | 51 784.00 | | 36 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 3 064.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 270.00 | | |
252 Charges sociales | 2 846.00 | 5 008.00 | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 18.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 959.00 | 73 564.00 | | 45 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 089.00 | -23 839.00 | | -25 089.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 27.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 490.00 | 5 467.00 | | 5 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 634.00 | -29 333.00 | | -30 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |