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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 434 411.00 | 15 241 998.00 | 2 192 413.00 | 17 434 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 2 228 827.00 | | 2 228 827.00 | 2 228 827.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 045.00 | | 2 366 045.00 | 2 366 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 800 456.00 | 15 241 998.00 | 4 558 458.00 | 19 800 456.00 |
CU Autres participations | 17 432 413.00 | 15 240 000.00 | 2 192 413.00 | 17 432 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | -9 688 337.00 | -3 719 624.00 | | -9 688 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 404.00 | -5 968 713.00 | | -71 404.00 |
DK Provisions réglementées | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
DL TOTAL (I) | -592 272.00 | -520 867.00 | | -592 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 806.00 | 3 766 600.00 | | 3 870 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 715.00 | 619 010.00 | | 638 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 891.00 | 163 571.00 | | 133 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 317.00 | 478 013.00 | | 507 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 729.00 | 5 027 195.00 | | 5 150 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 458.00 | 4 506 327.00 | | 4 558 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 715.00 | | | 638 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 363.00 | 1 338 474.00 | | 1 338 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 767.00 | 7 307 187.00 | | 1 409 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 404.00 | -5 968 713.00 | | -71 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 434 411.00 | | | 17 434 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 434 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432 413.00 | | | 17 432 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 240 000.00 | | | 15 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420 508.00 | | | 15 420 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 768.00 | 199 988.00 | 68 375.00 | 285 768.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 775.00 | | | 1 998 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 805.00 | 418 254.00 | 1 837 277.00 | 3 870 805.00 |
VI Groupe et associés | 638 715.00 | 638 715.00 | | 638 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 803.00 | 21 366.00 | 44 189.00 | 76 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 151.00 | 2 365 151.00 | | 2 365 151.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 729.00 | 1 556 961.00 | 1 949 841.00 | 5 150 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |